嘉实快线,嘉实快线货币A: 关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告(2025年第2号)

发布日期：2025-03-08 08:00    点击次数：181

   关于嘉实快线货币市场基金收益支付的公告               （2025 年第 2 号）            公告送出日期：2025 年 2 月 17 日 基金名称                嘉实快线货币市场基金 基金简称                嘉实快线货币 基金主代码               000917 基金合同生效日             2015 年 6 月 25 日 基金管理人名称             嘉实基金管理有限公司                     《公开募集证券投资基金信息披露管理办 公告依据                     法》、                       《嘉实快线货币市场基金基金合同》、                                       《嘉                     实快线货币市场基金招募说明书》等 收益集中支付并自动结转         2025 年 2 月 17 日 为基金份额的日期                     自 2025 年 1 月 15 日 收益累计期间                     至 2025 年 2 月 16 日止                    基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有 累计收益计算公式                    人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日                    累加)                    基金份额持有人日收益=（基金份额持有人当                    日收益分配前所持有的基金份额+基金份额                    持有人全部未支付收益）×当日基金收益/                    当日基金份额总额（按截位法保留到分,因去                    尾形成的余额进行再次分配，直到分完为                    止。） 收益结转的基金份额可赎回起始日    2025 年 2 月 18 日 收益支付对象                    登记在册的本基金份额持有人                      本基金收益支付方式为收益再投资方式 收益支付办法                      根据国家相关规定，基金向投资者分配的基 税收相关事项的说明                      金收益，暂免征收所得税                      本基金本次收益分配免收分红手续费和再投 费用相关事项的说明                      资手续费。 （1）本收益支付公告适用于嘉实快线货币市场基金 A 类份额。嘉实快线货币市 场基金 H 类份额根据每日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资人 每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。 （2）本基金 A 类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2025 年 2 月 17 日直 接计入其基金账户，2025 年 2 月 18 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查 询及赎回。 （3）2025 年 2 月 17 日，投资者申购或转换转入的本基金 A 类份额不享有当日 的分配权益，赎回或转换转出的本基金 A 类份额享有当日的分配权益。 （4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 15 日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （5）咨询办法   嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。   销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者留意。